UBL Pakistan Enter ETFUBL Pakistan Enter ETFUBL Pakistan Enter ETF

UBL Pakistan Enter ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.52%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ UBL Pakistan Enter ETF


ผู้ออก
Bestway Group Ltd.
แบรนด์
UBL
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มี.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBL Fund Managers Ltd.
ISIN
PK0087206139

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ปากีสถาน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น93.97%
การเงิน40.35%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24.11%
สาธารณูปโภค11.38%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.48%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.64%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.03%
เงินสด6.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


UBLPETF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 40.35% และ Process Industries โดยมีหุ้น 24.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
UBLPETF มีการถือครองสูงสุดใน United Bank Limited และ Fauji Fertilizer Co. Ltd. โดยครอบครอง 15.03% และ 14.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UBLPETF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.88 PKR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.70 PKR ในการปันผล ซึ่งแสดง 93.62% ลดลง
มี UBLPETF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.52% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.88 PKR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น UBLPETF ออกโดย Bestway Group Ltd. ภายใต้แบรนด์ UBL ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UBLPETF คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UBLPETF จะอ้างอิงตาม UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UBLPETF ลงทุนในหุ้น