สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBL Pakistan Enter ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มี.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBL Fund Managers Ltd.
ISIN
PK0087206139
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
สาธารณูปโภค
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น93.97%
การเงิน40.35%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ24.11%
สาธารณูปโภค11.38%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.48%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.64%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.03%
เงินสด6.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UBLPETF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 40.35% และ Process Industries โดยมีหุ้น 24.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
UBLPETF มีการถือครองสูงสุดใน United Bank Limited และ Fauji Fertilizer Co. Ltd. โดยครอบครอง 15.03% และ 14.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UBLPETF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.88 PKR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.70 PKR ในการปันผล ซึ่งแสดง 93.62% ลดลง
มี UBLPETF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.39% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.88 PKR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น UBLPETF ออกโดย Bestway Group Ltd. ภายใต้แบรนด์ UBL ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UBLPETF คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UBLPETF จะอ้างอิงตาม UBL PSX Pakistan Enterprise Index - PKR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UBLPETF ลงทุนในหุ้น