เกี่ยวกับ HBL Total Treasury ETF Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HBL Asset Management Ltd.
ISIN
PK0086206072
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล98.18%
เงินสด1.82%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HBLTETF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 16.00 PKR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 20.00 PKR ในการปันผล ซึ่งแสดง 25.00% ลดลง
มี HBLTETF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 16.00 PKR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น HBLTETF ออกโดย AGA KHAN DEVELOPMENT NETWORK FOUNDATION ภายใต้แบรนด์ HBL ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
HBLTETF จะอ้างอิงตาม HBL Total Treasury Index - PKR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HBLTETF ลงทุนในพันธบัตร