สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc.
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ม.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
First Metro Asset Management, Inc.
ISIN
PHY4255C1000
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เงินสด
หุ้น35.41%
การเงิน31.44%
สาธารณูปโภค2.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.14%
แร่พลังงาน0.67%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ64.59%
เงินสด64.59%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มี FMETF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น FMETF ออกโดย First Metro Asset Management, Inc. ภายใต้แบรนด์ First Metro ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FMETF คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FMETF จะอ้างอิงตาม Philippines PSE PSEi โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FMETF ลงทุนในเงินสด
ราคา FMETF ลดลง −1.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −13.68% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FMETF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.10% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.57% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.10% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.57% ภายในหนึ่งปี
FMETF ซื้อขายที่ราคา Premium (1.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้