สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG ZKB SILVER AA USD DIS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ม.ค. 2552
โครงสร้าง
Swiss CISA
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Swisscanto Fondsleitung AG
ตัวระบุ
2
ISIN CH0183136008
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ99.99%
กองทุนรวม0.01%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มี ZSILF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ZSILF ออกโดย State of Zurich ภายใต้แบรนด์ Swisscanto ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ZSILF คือ 0.72% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.72% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ZSILF จะอ้างอิงตาม LBMA Silver Price ($/ozt) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ZSILF ลงทุนในกองทุน
ราคา ZSILF เพิ่มขึ้น 24.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 261.23% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ZSILF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 45.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 113.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 237.26% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 45.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 113.09% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 237.26% ภายในหนึ่งปี
ZSILF ซื้อขายที่ราคา Premium (5.74%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้