สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มิ.ย. 2553
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU0514695690
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น98.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.24%
การเงิน19.79%
การค้าปลีก16.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.22%
การผลิตของผู้ผลิต4.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.55%
บริการผู้บริโภค3.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.25%
แร่พลังงาน2.83%
สาธารณูปโภค1.78%
ระบบขนส่ง1.47%
บริการเชิงพาณิชย์1.30%
บริการการกระจายสินค้า1.28%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.09%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.50%
การสื่อสาร0.26%
อื่นๆ0.11%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.07%
ETF0.96%
เงินสด0.11%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย95.32%
ยุโรป4.23%
อเมริกาเหนือ0.26%
โอเชียเนีย0.20%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XTTRF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 22.24% และ Finance โดยมีหุ้น 19.79% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
XTTRF มีการถือครองสูงสุดใน Tencent Holdings Ltd และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 15.23% และ 12.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XTTRF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XTTRF ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XTTRF คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XTTRF จะอ้างอิงตาม MSCI China โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XTTRF ลงทุนในหุ้น
ราคา XTTRF เพิ่มขึ้น 2.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 32.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XTTRF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 34.88% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 34.88% ภายในหนึ่งปี
XTTRF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.66%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้