การวิเคราะห์ ETF XMTCF : เงินปันผล, ผลตอแทน OTC:XMTCF

Q: XMTCF กำลังลงทุนในอะไร?

XMTCF ลงทุนในหุ้น

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

ประเภทการเปิดเผย

การเงิน

สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ

หุ้น98.07%

การเงิน22.83%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.49%

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.36%

แร่พลังงาน9.45%

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.27%

แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.56%

สาธารณูปโภค5.26%

บริการเชิงพาณิชย์4.53%

บริการการกระจายสินค้า2.62%

บริการผู้บริโภค2.53%

การค้าปลีก2.06%

การผลิตของผู้ผลิต1.45%

การสื่อสาร1.41%

อื่นๆ1.24%

บริการทางด้านเทคโนโลยี1.01%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.96%

ระบบขนส่ง0.70%

อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.34%

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.93%

กองทุนรวม1.79%

เงินสด0.14%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ยุโรป98.43%

เอเชีย1.10%

อเมริกาเหนือ0.47%

ลาตินอเมริกา0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

XMTCF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.83% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 14.49% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe

XMTCF มีการถือครองสูงสุดใน AstraZeneca PLC และ HSBC Holdings Plc โดยครอบครอง 8.84% และ 8.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

ไม่มี XMTCF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น XMTCF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMTCF คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

XMTCF จะอ้างอิงตาม FTSE 100 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

XMTCF ลงทุนในหุ้น

XMTCF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

ISHARES VII PLC CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)