สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard Funds PLC
วันจัดตั้งกองทุน
23 ก.ค. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.06%
การเงิน24.27%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.84%
การผลิตของผู้ผลิต8.43%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.84%
แร่พลังงาน4.37%
สาธารณูปโภค4.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.80%
บริการเชิงพาณิชย์2.60%
การสื่อสาร2.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.08%
การค้าปลีก1.71%
ระบบขนส่ง1.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.17%
บริการผู้บริโภค1.03%
บริการการกระจายสินค้า0.75%
อื่นๆ0.43%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.26%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.94%
Temporary0.84%
UNIT0.08%
อื่นๆ0.02%
องค์กร0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป99.92%
อเมริกาเหนือ0.08%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VNGLF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.27% และ Health Technology โดยมีหุ้น 13.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
VNGLF มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 2.29% และ 2.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VNGLF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.05 B USD เพิ่มขึ้น 3.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VNGLF สำหรับ 784.70 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี VNGLF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น VNGLF ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VNGLF คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VNGLF จะอ้างอิงตาม FTSE Developed Europe Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VNGLF ลงทุนในหุ้น
ราคา VNGLF เพิ่มขึ้น 0.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VNGLF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.26% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.26% ภายในหนึ่งปี
VNGLF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้