VANECK UCITS ETFS PLCVANECK UCITS ETFS PLCVANECK UCITS ETFS PLC

VANECK UCITS ETFS PLC

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪55.77 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪746.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ VANECK UCITS ETFS PLC


ผู้ออก
Van Eck Associates Corp.
แบรนด์
VanEck
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
VanEck Asset Management BV
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BF540Z61

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
ผลตอบแทนสูง
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
ปรับลดระดับเครดิต

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.91%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
8%45%35%0.8%0.8%8%
อเมริกาเหนือ45.13%
ยุโรป35.78%
ลาตินอเมริกา8.89%
เอเชีย8.58%
ตะวันออกกลาง0.84%
แอฟริกา0.78%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VGFAF มีการถือครองสูงสุดใน Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050 และ Nissan Motor Co., Ltd. 4.345% 17-SEP-2027 โดยครอบครอง 2.11% และ 1.68% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี VGFAF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น VGFAF ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VGFAF คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VGFAF จะอ้างอิงตาม ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VGFAF ลงทุนในพันธบัตร
ราคา VGFAF เพิ่มขึ้น 2.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.84% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VGFAF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.45% ภายในหนึ่งปี
VGFAF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้