สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard Funds PLC
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.ย. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.98%
การเงิน38.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.92%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.51%
การผลิตของผู้ผลิต4.92%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.69%
การค้าปลีก4.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.53%
ระบบขนส่ง3.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.71%
สาธารณูปโภค2.27%
แร่พลังงาน2.21%
บริการผู้บริโภค1.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.89%
การสื่อสาร1.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.06%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.85%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.66%
บริการการกระจายสินค้า0.39%
อื่นๆ0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.02%
องค์กร0.02%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย53.75%
โอเชียเนีย45.20%
อเมริกาเหนือ0.66%
ยุโรป0.39%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VFPAF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.08% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
VFPAF มีการถือครองสูงสุดใน Samsung Electronics Co., Ltd. และ Commonwealth Bank of Australia โดยครอบครอง 8.12% และ 5.36% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี VFPAF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น VFPAF ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VFPAF คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VFPAF จะอ้างอิงตาม FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VFPAF ลงทุนในหุ้น
ราคา VFPAF เพิ่มขึ้น 2.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.91% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VFPAF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.41% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.41% ภายในหนึ่งปี
VFPAF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้