สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ OSSIAM LUX
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มิ.ย. 2558
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Ossiam SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU1079841513
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น91.57%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี17.67%
การเงิน14.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.27%
การค้าปลีก7.95%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.08%
บริการผู้บริโภค2.84%
บริการเชิงพาณิชย์2.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.39%
ระบบขนส่ง2.20%
การสื่อสาร1.24%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.99%
การผลิตของผู้ผลิต0.95%
แร่พลังงาน0.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.54%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.36%
บริการการกระจายสินค้า0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ8.43%
เงินสด6.51%
อื่นๆ1.92%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.12%
ลาตินอเมริกา1.52%
ยุโรป1.04%
เอเชีย0.31%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UCAPF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.80% และ Technology Services โดยมีหุ้น 17.67% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
UCAPF มีการถือครองสูงสุดใน Berkshire Hathaway Inc. Class B และ Tesla, Inc. โดยครอบครอง 9.20% และ 7.77% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี UCAPF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น UCAPF ออกโดย BPCE SA ภายใต้แบรนด์ Ossiam ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UCAPF คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UCAPF จะอ้างอิงตาม Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UCAPF ลงทุนในหุ้น
UCAPF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.28%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้