สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETFCH GOLD A USD DIS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ม.ค. 2553
โครงสร้าง
Swiss CISA
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ตัวระบุ
2
ISIN CH0106027193
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ100.00%
เงินสด−0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มี UBISF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น UBISF ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UBISF คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UBISF จะอ้างอิงตาม LBMA Gold Price PM ($/ozt) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ราคา UBISF เพิ่มขึ้น 16.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 74.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UBISF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 22.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 68.44% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 22.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 68.44% ภายในหนึ่งปี
UBISF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้