สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 พ.ค. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B466KX20
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์36.79%
การเงิน18.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.41%
การค้าปลีก5.60%
การผลิตของผู้ผลิต5.18%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.76%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.01%
แร่พลังงาน2.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.45%
สาธารณูปโภค1.62%
การสื่อสาร1.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.50%
ระบบขนส่ง1.32%
บริการผู้บริโภค1.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.94%
บริการการกระจายสินค้า0.59%
บริการเชิงพาณิชย์0.57%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.41%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.24%
เงินสด0.22%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย98.84%
ยุโรป1.02%
อเมริกาเหนือ0.09%
โอเชียเนีย0.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SSGAF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 36.79% และ Finance โดยมีหุ้น 18.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
SSGAF มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 16.35% และ 6.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี SSGAF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SSGAF ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SSGAF คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SSGAF จะอ้างอิงตาม MSCI EM Asia โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SSGAF ลงทุนในหุ้น
SSGAF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.73%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้