สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 เม.ย. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BYTRR640
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
บริการผู้บริโภค
หุ้น99.94%
การค้าปลีก44.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร27.82%
บริการผู้บริโภค15.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.97%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.23%
การผลิตของผู้ผลิต1.35%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.26%
ระบบขนส่ง0.83%
บริการการกระจายสินค้า0.25%
การเงิน0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.06%
ยุโรป13.39%
เอเชีย11.16%
โอเชียเนีย1.23%
ลาตินอเมริกา1.16%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPDRF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 44.65% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 27.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SPDRF มีการถือครองสูงสุดใน Amazon.com, Inc. และ Tesla, Inc. โดยครอบครอง 23.97% และ 14.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี SPDRF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SPDRF ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPDRF คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPDRF จะอ้างอิงตาม MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPDRF ลงทุนในหุ้น
SPDRF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.82%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้