PURPOSE INVESTMENTS INC. MULTI-ASSET INCOME FD ETF UNITPURPOSE INVESTMENTS INC. MULTI-ASSET INCOME FD ETF UNITPURPOSE INVESTMENTS INC. MULTI-ASSET INCOME FD ETF UNIT

PURPOSE INVESTMENTS INC. MULTI-ASSET INCOME FD ETF UNIT

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪44.80 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.89%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.96 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.08%

เกี่ยวกับ PURPOSE INVESTMENTS INC. MULTI-ASSET INCOME FD ETF UNIT


ผู้ออก
Purpose Unlimited
แบรนด์
Purpose
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA74641M1014

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
รายได้
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
ETF
หุ้น67.98%
การเงิน27.04%
สาธารณูปโภค16.56%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.93%
การสื่อสาร5.00%
บริการการกระจายสินค้า3.18%
อื่นๆ2.81%
แร่พลังงาน2.43%
ระบบขนส่ง1.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ32.02%
ETF24.38%
เงินสด4.55%
อื่นๆ2.26%
กองทุนรวม0.82%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


PRMAF มีการถือครองสูงสุดใน Purpose International Dividend Fund และ Purpose Strategic Yield Fund Trust Units โดยครอบครอง 6.90% และ 6.32% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PRMAF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.95% เพิ่มขึ้น
มี PRMAF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.89% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PRMAF ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PRMAF คือ 1.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PRMAF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PRMAF ลงทุนในหุ้น
ราคา PRMAF เพิ่มขึ้น 1.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PRMAF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.06% ภายในหนึ่งปี
PRMAF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้