สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PURPOSE INVESTMENTS INC. MULTI-ASSET INCOME FD ETF UNIT
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Purpose Investments, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN CA74641M1014
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
ETF
หุ้น67.98%
การเงิน27.04%
สาธารณูปโภค16.56%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.93%
การสื่อสาร5.00%
บริการการกระจายสินค้า3.18%
อื่นๆ2.81%
แร่พลังงาน2.43%
ระบบขนส่ง1.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ32.02%
ETF24.38%
เงินสด4.55%
อื่นๆ2.26%
กองทุนรวม0.82%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PRMAF มีการถือครองสูงสุดใน Purpose International Dividend Fund และ Purpose Strategic Yield Fund Trust Units โดยครอบครอง 6.90% และ 6.32% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PRMAF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.95% เพิ่มขึ้น
มี PRMAF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.89% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PRMAF ออกโดย Purpose Unlimited ภายใต้แบรนด์ Purpose ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PRMAF คือ 1.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PRMAF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PRMAF ลงทุนในหุ้น
ราคา PRMAF เพิ่มขึ้น 1.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PRMAF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.06% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.06% ภายในหนึ่งปี
PRMAF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้