สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO ETFS PLC ADV US LOW DUR CORP BOND UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 พ.ย. 2557
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BP9F2H18
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
Futures
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร42.74%
Futures33.72%
เงินสด9.94%
อื่นๆ5.89%
รัฐบาล4.90%
Securitized2.79%
Rights & Warrants0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ71.43%
ยุโรป17.09%
โอเชียเนีย4.08%
เอเชีย3.43%
ตะวันออกกลาง3.05%
ลาตินอเมริกา0.92%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PMFXF ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 42.74% และ Government โดยมีหุ้น 4.90% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
PMFXF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.13 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.12 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.86% เพิ่มขึ้น
PMFXF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 100.68 M USD เพิ่มขึ้น 3.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PMFXF สำหรับ 23.12 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PMFXF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.39% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.13 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PMFXF ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PMFXF คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PMFXF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PMFXF ลงทุนในพันธบัตร
PMFXF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.36%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้