iShares II plc.iShares II plc.iShares II plc.

iShares II plc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.12 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−111.23 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.07%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%

เกี่ยวกับ iShares II plc.


ผู้ออก
Blackrock, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มี.ค. 2550
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Global Water
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B1TXK627

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
น้ำ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.98%
สาธารณูปโภค41.08%
การผลิตของผู้ผลิต40.31%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.81%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.57%
บริการการกระจายสินค้า3.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.11%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.51%
บริการเชิงพาณิชย์0.24%
การเงิน0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.02%
UNIT0.71%
เงินสด0.31%
กองทุนรวม0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%59%27%0.6%7%
อเมริกาเหนือ59.19%
ยุโรป27.30%
เอเชีย7.30%
ลาตินอเมริกา5.59%
ตะวันออกกลาง0.62%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน