สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ IShares Plc.
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ย. 2556
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIE00BCLWRB83
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
หุ้น0.26%
0.07%
การเงิน0.06%
สาธารณูปโภค0.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.03%
บริการการกระจายสินค้า0.03%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.01%
การค้าปลีก0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.74%
องค์กร95.72%
กองทุนรวม2.60%
เงินสด1.07%
Securitized0.17%
รัฐบาล0.11%
อื่นๆ0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ88.79%
ยุโรป8.01%
เอเชีย2.36%
โอเชียเนีย0.78%
ลาตินอเมริกา0.03%
ตะวันออกกลาง0.03%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ISXPF ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 95.72% และ Securitized โดยมีหุ้น 0.17% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ISXPF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.21 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.91% ลดลง
มี ISXPF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.65% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ISXPF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISXPF คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISXPF จะอ้างอิงตาม Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISXPF ลงทุนในพันธบัตร
ISXPF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.24%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้