เริ่มกันเลย
BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INCBLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INCBLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC

BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC

ไม่มีการซื้อขาย
ภาพรวมวิเคราะห์การถือครองชุมชนทางเทคนิคฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.13 B‬ USD
กระแสเงินทุน (1Y)
—
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪17.19 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
6 ต.ค. 2542
โครงสร้าง
Swiss CISA
ติดตามดัชนีแล้ว
Switzerland SMI
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ตัวระบุ
2
ISIN CH0008899764

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สวิตเซอร์แลนด์
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.56%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40.20%
การเงิน18.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.42%
การผลิตของผู้ผลิต7.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.16%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.80%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.53%
การสื่อสาร1.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.77%
ระบบขนส่ง0.65%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.44%
Futures0.24%
เงินสด0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ISXAF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 40.20% และ Finance โดยมีหุ้น 18.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ISXAF มีการถือครองสูงสุดใน Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. และ Novartis AG โดยครอบครอง 18.11% และ 17.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ISXAF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.40 USD ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.27 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 31.25% เพิ่มขึ้น
มี ISXAF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(17 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.67 USD
หุ้น ISXAF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 1999 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISXAF คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISXAF จะอ้างอิงตาม Switzerland SMI โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISXAF ลงทุนในหุ้น
ISXAF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้