BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDG

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪9.42 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.93%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪138.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%

เกี่ยวกับ BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDG


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 พ.ค. 2544
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
ผลตอบแทนจากเงินทุน
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428J1057

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ป้องกันความเสี่ยงสกุลเงิน, Vanilla
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 25 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.90%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ISSXF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.27 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 22.58% ลดลง
มี ISSXF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.93% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น ISSXF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISSXF คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISSXF จะอ้างอิงตาม S&P 500 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISSXF ลงทุนในกองทุน
ราคา ISSXF เพิ่มขึ้น 2.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ISSXF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.37% ภายในหนึ่งปี
ISSXF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้