สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Ishares III Plc
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ม.ค. 2553
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B5377D42
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.80%
การเงิน47.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน22.84%
การค้าปลีก8.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.12%
แร่พลังงาน4.46%
ระบบขนส่ง3.99%
บริการผู้บริโภค1.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.55%
บริการเชิงพาณิชย์1.19%
การสื่อสาร0.94%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.85%
สาธารณูปโภค0.57%
บริการการกระจายสินค้า0.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
เงินสด0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ISSSF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 47.70% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 22.84% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
ISSSF มีการถือครองสูงสุดใน Commonwealth Bank of Australia และ BHP Group Ltd โดยครอบครอง 14.50% และ 12.82% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ISSSF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ISSSF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISSSF คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISSSF จะอ้างอิงตาม MSCI Australia โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISSSF ลงทุนในหุ้น
ISSSF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.47%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้