สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ISHARES IV PLC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BQN1K901
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.51%
การเงิน24.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.02%
การผลิตของผู้ผลิต7.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.25%
สาธารณูปโภค5.03%
แร่พลังงาน4.30%
ระบบขนส่ง3.91%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.91%
การสื่อสาร3.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.67%
การค้าปลีก2.58%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.98%
บริการการกระจายสินค้า1.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.74%
บริการเชิงพาณิชย์0.67%
อื่นๆ0.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.49%
UNIT0.31%
เงินสด0.15%
กองทุนรวม0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ISMMF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.38% และ Health Technology โดยมีหุ้น 13.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ISMMF มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ British American Tobacco p.l.c. โดยครอบครอง 3.87% และ 3.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ISMMF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ISMMF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISMMF คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISMMF จะอ้างอิงตาม MSCI Europe Enhanced Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISMMF ลงทุนในหุ้น
ราคา ISMMF เพิ่มขึ้น 15.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 57.76% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ISMMF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 53.25% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 53.25% ภายในหนึ่งปี
ISMMF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้