ISHARES IV PLCISHARES IV PLCISHARES IV PLC

ISHARES IV PLC

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.82 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪185.82 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ ISHARES IV PLC


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Europe Enhanced Value
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BQN1K901

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.51%
การเงิน24.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.13%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.02%
การผลิตของผู้ผลิต7.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.25%
สาธารณูปโภค5.03%
แร่พลังงาน4.30%
ระบบขนส่ง3.91%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.91%
การสื่อสาร3.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.67%
การค้าปลีก2.58%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.98%
บริการการกระจายสินค้า1.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.74%
บริการเชิงพาณิชย์0.67%
อื่นๆ0.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.49%
UNIT0.31%
เงินสด0.15%
กองทุนรวม0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ISMMF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.38% และ Health Technology โดยมีหุ้น 13.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ISMMF มีการถือครองสูงสุดใน Novartis AG และ British American Tobacco p.l.c. โดยครอบครอง 3.87% และ 3.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ISMMF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ISMMF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISMMF คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISMMF จะอ้างอิงตาม MSCI Europe Enhanced Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISMMF ลงทุนในหุ้น
ราคา ISMMF เพิ่มขึ้น 15.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 57.76% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ISMMF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 53.25% ภายในหนึ่งปี
ISMMF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.50%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้