เริ่มกันเลย
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEXBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEXBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX

ไม่มีการซื้อขาย
ภาพรวมวิเคราะห์การถือครองชุมชนฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪385.44 M‬ USD
กระแสเงินทุน (1Y)
—
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.35%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪27.40 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.13%

เกี่ยวกับ BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
blackrock.com
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ย. 2552
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE Canada Liquid Universe Capped Bond Index - CAD - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ตัวระบุ
3
ISIN CA46432H1038

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
แคนาดา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล51.08%
องค์กร48.34%
เงินสด0.19%
อื่นๆ0.17%
Securitized0.16%
เทศบาล0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0%
อเมริกาเหนือ100.00%
เอเชีย0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ISHQF ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 51.08% และ Corporate โดยมีหุ้น 48.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ISHQF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.88% เพิ่มขึ้น
มี ISHQF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.35% เงินปันผลล่าสุด(30 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.04 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ISHQF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISHQF คือ 0.13% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.13% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISHQF จะอ้างอิงตาม FTSE Canada Liquid Universe Capped Bond Index - CAD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISHQF ลงทุนในพันธบัตร
ISHQF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.30%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้