IShares Plc.IShares Plc.IShares Plc.

IShares Plc.

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪498.84 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.49%
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.10%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪15.52 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.74%

เกี่ยวกับ IShares Plc.


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 พ.ย. 2548
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Brazil
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B0M63516

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
บราซิล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
สาธารณูปโภค
หุ้น94.61%
การเงิน37.89%
แร่พลังงาน12.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12.56%
สาธารณูปโภค10.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.97%
การผลิตของผู้ผลิต3.23%
การค้าปลีก3.17%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.34%
การสื่อสาร2.05%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.45%
ระบบขนส่ง1.36%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.21%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.72%
บริการเชิงพาณิชย์0.69%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.39%
UNIT3.67%
กองทุนรวม1.18%
องค์กร0.43%
เงินสด0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
86%11%2%
ลาตินอเมริกา86.23%
อเมริกาเหนือ11.39%
ยุโรป2.38%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IERNF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 37.89% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 12.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
IERNF มีการถือครองสูงสุดใน Vale S.A. และ Nu Holdings Ltd. Class A โดยครอบครอง 11.54% และ 10.64% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IERNF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.30 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 329.66% ลดลง
มี IERNF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.49% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IERNF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2005 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IERNF คือ 0.74% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.74% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IERNF จะอ้างอิงตาม MSCI Brazil โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IERNF ลงทุนในหุ้น
ราคา IERNF เพิ่มขึ้น 19.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 56.77% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IERNF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 17.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 58.22% ภายในหนึ่งปี
IERNF ซื้อขายที่ราคา Premium (1.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้