ISHARES IV PLCISHARES IV PLCISHARES IV PLC

ISHARES IV PLC

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.32 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪16.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ ISHARES IV PLC


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ธ.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI EM Select Value Factor Focus
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BG0SKF03

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.57%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32.04%
การเงิน21.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.56%
แร่พลังงาน8.61%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.29%
สาธารณูปโภค2.23%
การผลิตของผู้ผลิต2.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.79%
การค้าปลีก1.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.56%
ระบบขนส่ง1.42%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.77%
การสื่อสาร0.52%
บริการการกระจายสินค้า0.30%
บริการเชิงพาณิชย์0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.43%
เงินสด0.26%
กองทุนรวม0.17%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
9%4%1%3%81%
เอเชีย81.20%
ลาตินอเมริกา9.81%
ยุโรป4.55%
ตะวันออกกลาง3.02%
แอฟริกา1.42%
อเมริกาเหนือ0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IEDGF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 32.04% และ Finance โดยมีหุ้น 21.12% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
IEDGF มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ SK hynix Inc. โดยครอบครอง 10.39% และ 5.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี IEDGF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IEDGF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IEDGF คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IEDGF จะอ้างอิงตาม MSCI EM Select Value Factor Focus โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IEDGF ลงทุนในหุ้น
ราคา IEDGF เพิ่มขึ้น 10.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 57.57% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IEDGF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 15.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 57.81% ภายในหนึ่งปี
IEDGF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.75%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้