BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ธ.ค. 2548
โครงสร้าง
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431C1059
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ICDXF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.19% เพิ่มขึ้น
มี ICDXF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.38% เงินปันผลล่าสุด(5 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น ICDXF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2005 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ICDXF คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ICDXF จะอ้างอิงตาม FTSE Canada Real Return Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICDXF ลงทุนในพันธบัตร
ICDXF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้