Xtrackers Xtrackers Xtrackers

Xtrackers

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪5.19 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
3.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪44.72 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ Xtrackers


แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ม.ค. 2550
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Japan
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU0274209740

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.94%
การเงิน20.70%
การผลิตของผู้ผลิต17.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10.49%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.46%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.47%
บริการการกระจายสินค้า5.69%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.12%
การสื่อสาร4.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.22%
การค้าปลีก3.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.41%
ระบบขนส่ง2.03%
สาธารณูปโภค1.24%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.14%
แร่พลังงาน1.07%
บริการเชิงพาณิชย์0.77%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.73%
บริการผู้บริโภค0.71%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DBXRF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.70% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 17.14% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DBXRF มีการถือครองสูงสุดใน Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. และ Toyota Motor Corp. โดยครอบครอง 4.37% และ 4.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี DBXRF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DBXRF ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DBXRF คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DBXRF จะอ้างอิงตาม MSCI Japan โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DBXRF ลงทุนในหุ้น
DBXRF ซื้อขายที่ราคา Premium (3.42%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้