SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETFSMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪240.77 M‬NZD
Fund flows (1Y)
‪15.88 M‬NZD
Dividend yield (indicated)
1.58%
Discount/Premium to NAV
0.3%

เกี่ยวกับ SMARTSHARES S&P/NZX NZ GOVERNMENT BOND ETF

Issuer
NZX Ltd.
Brand
Smartshares
Expense ratio
0.20%
Inception date
15 ก.ค. 2563
Index tracked
S&P/NZX NZ Government Bond Index - NZD
Management style
Passive
ISIN
NZNGBE0008S8

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, broad-based
Focus
Investment grade
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 เมษายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล97.80%
เงินสด2.21%
อื่นๆ−0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows