สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Smart NZ Top 50 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ธ.ค. 2547
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Smartshares Ltd.
ISIN
NZFNZE0002S2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
การเงิน
หุ้น95.83%
สาธารณูปโภค17.13%
ระบบขนส่ง16.87%
การเงิน14.52%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.80%
การสื่อสาร9.23%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.05%
อื่นๆ4.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.76%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.97%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.14%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.36%
บริการผู้บริโภค1.19%
แร่พลังงาน1.17%
การผลิตของผู้ผลิต1.12%
การค้าปลีก0.77%
บริการการกระจายสินค้า0.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.17%
UNIT2.46%
กองทุนรวม0.99%
เงินสด0.72%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FNZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 17.13% และ Transportation โดยมีหุ้น 16.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
FNZ มีการถือครองสูงสุดใน Mainfreight Limited และ Auckland International Airport Limited โดยครอบครอง 5.16% และ 5.08% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FNZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 NZD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 NZD ในการปันผล ซึ่งแสดง 82.35% เพิ่มขึ้น
FNZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 632.95 M NZD เพิ่มขึ้น 1.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FNZ สำหรับ 16.55 M NZD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FNZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.50% เงินปันผลล่าสุด(19 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.04 NZD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น FNZ ออกโดย NZX Ltd. ภายใต้แบรนด์ Smart ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2004 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FNZ คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FNZ จะอ้างอิงตาม S&P/NZX 50 Portfolio - NZD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FNZ ลงทุนในหุ้น
ราคา FNZ เพิ่มขึ้น 2.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FNZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.04% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.04% ภายในหนึ่งปี
FNZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้