สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Smart Emerging Markets ESG ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 มิ.ย. 2562
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Smartshares Ltd.
ISIN
NZEMGE0007S6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.94%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 NZD ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 NZD ในการปันผล ซึ่งแสดง 60.59% เพิ่มขึ้น
EMG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 115.62 M NZD เพิ่มขึ้น 6.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMG สำหรับ −26.26 M NZD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EMG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(4 พ.ย. 2024) เป็นจำนวน 0.06 NZD
หุ้น EMG ออกโดย NZX Ltd. ภายใต้แบรนด์ Smart ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMG คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMG จะอ้างอิงตาม MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened Index - NZD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMG ลงทุนในกองทุน
ราคา EMG เพิ่มขึ้น 5.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.46% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.87% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.87% ภายในหนึ่งปี
EMG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.87%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้