สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Smart NZ Dividend ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 เม.ย. 2558
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Smartshares Ltd.
ISIN
NZDIVE0001S8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
การสื่อสาร
หุ้น95.73%
การเงิน38.01%
สาธารณูปโภค19.88%
การสื่อสาร19.56%
ระบบขนส่ง7.63%
การผลิตของผู้ผลิต3.26%
การค้าปลีก2.88%
บริการผู้บริโภค2.36%
แร่พลังงาน2.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.27%
กองทุนรวม4.10%
เงินสด0.17%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.01% และ Utilities โดยมีหุ้น 19.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
DIV มีการถือครองสูงสุดใน Chorus Limited และ Contact Energy Limited โดยครอบครอง 10.08% และ 9.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 NZD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.00 NZD ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.74% ลดลง
DIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 87.10 M NZD เพิ่มขึ้น 7.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DIV สำหรับ 203.01 K NZD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.77% เงินปันผลล่าสุด(19 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.03 NZD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น DIV ออกโดย NZX Ltd. ภายใต้แบรนด์ Smart ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DIV คือ 0.54% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.54% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DIV จะอ้างอิงตาม S&P/NZX 50 High Dividend Index - NZD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DIV ลงทุนในหุ้น
ราคา DIV เพิ่มขึ้น 6.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.45% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.94% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.45% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.94% ภายในหนึ่งปี
DIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้