SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/ASX 200 ETFSS

SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/ASX 200 ETF

3.785NZDD
+0.035+0.93%
ณ เวลาปิด วันที่ 14 ก.พ. 04:00 GMT
NZD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪232.48 M‬NZD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪3.96 M‬NZD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.51%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪61.91 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/ASX 200 ETF


ผู้ออก
NZX Ltd.
แบรนด์
Smart
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.ค. 2563
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P/ASX 200 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Smartshares Ltd.
ISIN
NZAUSE0009S8

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ออสเตรเลีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น96.89%
การเงิน39.21%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16.83%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.76%
การค้าปลีก6.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.93%
ระบบขนส่ง4.01%
แร่พลังงาน3.62%
บริการผู้บริโภค3.19%
การสื่อสาร1.94%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.38%
สาธารณูปโภค1.29%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.13%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.09%
บริการเชิงพาณิชย์1.06%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
การผลิตของผู้ผลิต0.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.32%
อื่นๆ0.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.02%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.11%
ETF2.94%
เงินสด0.15%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
โอเชียเนีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
10.24%
B
BHP Group LtdBHP
7.73%
C
CSL LimitedCSL
5.18%
N
National Australia Bank LimitedNAB
4.70%
W
Westpac Banking CorporationWBC
4.42%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
3.48%
W
Wesfarmers LimitedWES
3.31%
M
Macquarie Group, Ltd.MQG
3.25%
I
iShares Core S&P/ASX 200 ETFIOZ
2.94%
G
Goodman GroupGMG
2.66%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก47.92%
203 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


พ.ย. '23
พ.ย. '23
พ.ย. '23
พ.ค. '24
พ.ค. '24
ต.ค. '24
พ.ย. '24
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
28 พ.ย. 2024
29 พ.ย. 2024
20 ธ.ค. 2024
0.037
ระหว่างกาล
23 ต.ค. 2024
24 ต.ค. 2024
4 พ.ย. 2024
0.062
สเปเชียล
30 พ.ค. 2024
31 พ.ค. 2024
20 มิ.ย. 2024
0.041
ประจำปี
30 พ.ค. 2024
31 พ.ค. 2024
20 มิ.ย. 2024
0.007
สเปเชียล
29 พ.ย. 2023
30 พ.ย. 2023
20 ธ.ค. 2023
0.006
ระหว่างกาล
29 พ.ย. 2023
30 พ.ย. 2023
20 ธ.ค. 2023
0.024
ระหว่างกาล
29 พ.ย. 2023
30 พ.ย. 2023
20 ธ.ค. 2023
0.004
สเปเชียล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน