Smart Australian Resources ETFSmart Australian Resources ETFSmart Australian Resources ETF

Smart Australian Resources ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪77.09 M‬NZD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−7.75 M‬NZD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.05%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪10.96 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.54%

เกี่ยวกับ Smart Australian Resources ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Smart
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 เม.ย. 2558
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Smartshares Ltd.
ISIN
NZASRE0001S1

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ออสเตรเลีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
แร่พลังงาน
หุ้น99.64%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน80.09%
แร่พลังงาน17.22%
การผลิตของผู้ผลิต1.75%
อื่นๆ0.31%
บริการการกระจายสินค้า0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.36%
เงินสด0.36%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
โอเชียเนีย97.01%
อเมริกาเหนือ2.99%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ASR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 80.09% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 17.22% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
ASR มีการถือครองสูงสุดใน BHP Group Ltd และ Woodside Energy Group Ltd โดยครอบครอง 38.16% และ 8.74% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 NZD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 NZD ในการปันผล ซึ่งแสดง 82.35% เพิ่มขึ้น
ASR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪77.09 M‬ NZD เพิ่มขึ้น 11.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ASR สำหรับ ‪−7.75 M‬ NZD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ASR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.05% เงินปันผลล่าสุด(19 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.10 NZD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น ASR ออกโดย NZX Ltd. ภายใต้แบรนด์ Smart ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASR คือ 0.54% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.54% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASR จะอ้างอิงตาม S&P/ASX 200 Resources Index - AUD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASR ลงทุนในหุ้น
ราคา ASR เพิ่มขึ้น 6.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ASR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 10.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 23.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.71% ภายในหนึ่งปี
ASR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.45%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้