SMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETFSMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETFSMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

SMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪193.21 M‬NZD
Fund flows (1Y)
‪3.47 M‬NZD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
0.1%

เกี่ยวกับ SMARTSHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

Issuer
NZX Ltd.
Brand
Smartshares
Expense ratio
0.30%
Inception date
6 มิ.ย. 2562
Index tracked
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Hedged to NZD Index - NZD
Management style
ตั้งรับ
ISIN
NZAGGE0006S8

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 เมษายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
ETF
Bonds, Cash & Other100.00%
ETF99.95%
เงินสด0.05%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows