Tortoise Electrification Infrastructure ETFTortoise Electrification Infrastructure ETFTortoise Electrification Infrastructure ETF

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪132.00 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−82.25 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.92%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.29 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.85%

เกี่ยวกับ Tortoise Electrification Infrastructure ETF


ผู้ออก
TortoiseEcofin Investments LLC
แบรนด์
Tortoise
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ธ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tortoise Capital Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US8909301009

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
ในหลายๆธีม
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น98.98%
สาธารณูปโภค62.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม33.94%
แร่พลังงาน1.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.52%
การเงิน0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.02%
กองทุนรวม1.05%
เงินสด−0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TPZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 62.31% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 33.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TPZ มีการถือครองสูงสุดใน Constellation Energy Corporation และ Energy Transfer LP โดยครอบครอง 7.04% และ 6.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TPZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล
TPZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪132.00 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TPZ สำหรับ ‪−82.25 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TPZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.92% เงินปันผลล่าสุด(2 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น TPZ ออกโดย TortoiseEcofin Investments LLC ภายใต้แบรนด์ Tortoise ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TPZ คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TPZ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TPZ ลงทุนในหุ้น
ราคา TPZ เพิ่มขึ้น 0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.01% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TPZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.59% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.74% ภายในหนึ่งปี
TPZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.35%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้