สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Strive Emerging Markets Ex-China ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US02072L6983
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.29%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์39.99%
การเงิน26.44%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.98%
แร่พลังงาน3.74%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.64%
การสื่อสาร3.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.58%
การผลิตของผู้ผลิต2.35%
สาธารณูปโภค1.99%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.35%
การค้าปลีก1.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.16%
ระบบขนส่ง1.05%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.37%
บริการผู้บริโภค0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.71%
UNIT1.35%
กองทุนรวม0.76%
อื่นๆ0.01%
เงินสด−0.40%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย72.12%
ตะวันออกกลาง8.88%
ลาตินอเมริกา7.03%
แอฟริกา4.82%
อเมริกาเหนือ3.60%
ยุโรป3.55%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
STXE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 40.15% และ Finance โดยมีหุ้น 26.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
STXE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 18.25% และ 8.77% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
STXE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.40 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 116.81% ลดลง
STXE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 122.81 M USD เพิ่มขึ้น 13.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ STXE สำหรับ −13.04 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี STXE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.75% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.19 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น STXE ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Strive ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ STXE คือ 0.32% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.32% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
STXE จะอ้างอิงตาม Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
STXE ลงทุนในหุ้น
ราคา STXE เพิ่มขึ้น 10.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 42.17% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา STXE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.34% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 46.34% ภายในหนึ่งปี
STXE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.78%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้