สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Strive Emerging Markets Ex-China ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L6983
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29.93%
การเงิน29.10%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.19%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.06%
แร่พลังงาน4.84%
การสื่อสาร3.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.10%
สาธารณูปโภค2.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.33%
การค้าปลีก2.10%
ระบบขนส่ง1.82%
การผลิตของผู้ผลิต1.69%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.65%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.30%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.16%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.89%
บริการผู้บริโภค0.36%
บริการการกระจายสินค้า0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.38%
UNIT1.28%
กองทุนรวม0.72%
อื่นๆ0.00%
เงินสด−0.62%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย71.81%
ตะวันออกกลาง10.76%
ลาตินอเมริกา6.25%
แอฟริกา4.50%
อเมริกาเหนือ3.55%
ยุโรป3.13%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
STXE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 30.11% และ Finance โดยมีหุ้น 29.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
STXE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 13.75% และ 5.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
STXE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 44.25% เพิ่มขึ้น
STXE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 96.94 M USD เพิ่มขึ้น 1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ STXE สำหรับ −9.98 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี STXE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.92% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.23 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น STXE ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Strive ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ STXE คือ 0.32% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.32% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
STXE จะอ้างอิงตาม Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
STXE ลงทุนในหุ้น
ราคา STXE เพิ่มขึ้น 2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา STXE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.12% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.12% ภายในหนึ่งปี
STXE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้