สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Westwood Management Corp. (Texas)
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US90386K5891
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น100.70%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม88.19%
สาธารณูปโภค5.17%
แร่พลังงาน4.84%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.58%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.70%
เงินสด1.24%
Rights & Warrants−1.94%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MDST ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Industrial Services โดยมีหุ้น 89.90% และ Utilities โดยมีหุ้น 5.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MDST มีการถือครองสูงสุดใน Energy Transfer LP และ Enbridge Inc. โดยครอบครอง 8.79% และ 8.67% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MDST ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 USD ในการปันผล
MDST สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 186.33 M USD เพิ่มขึ้น 9.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MDST สำหรับ 108.54 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MDST จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 9.96% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น MDST ออกโดย Westwood Holdings Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Westwood ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MDST คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MDST จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MDST ลงทุนในหุ้น
ราคา MDST เพิ่มขึ้น 4.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MDST
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.91% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.44% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.91% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.44% ภายในหนึ่งปี
MDST ซื้อขายที่ราคา Premium (0.40%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้