Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETFWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETFWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪173.64 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪103.47 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
9.37%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.57 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.80%

เกี่ยวกับ Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Westwood
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Westwood Management Corp. (Texas)
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS90386K5891

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
พลังงาน
เฉพาะกลุ่ม
MLP
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.64%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม88.13%
สาธารณูปโภค5.11%
แร่พลังงาน4.93%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.36%
เงินสด1.29%
Rights & Warrants−0.93%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


MDST ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Industrial Services โดยมีหุ้น 88.95% และ Utilities โดยมีหุ้น 5.16% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MDST มีการถือครองสูงสุดใน Enbridge Inc. และ Energy Transfer LP โดยครอบครอง 8.94% และ 8.36% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MDST ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 USD ในการปันผล
MDST สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪173.64 M‬ USD เพิ่มขึ้น 4.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MDST สำหรับ ‪101.45 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MDST จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 9.37% เงินปันผลล่าสุด(1 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น MDST ออกโดย Westwood Holdings Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Westwood ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MDST คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MDST จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MDST ลงทุนในหุ้น
ราคา MDST เพิ่มขึ้น 1.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.88% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MDST
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.38% ภายในหนึ่งปี
MDST ซื้อขายที่ราคา Premium (0.57%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้