Arrow Dow Jones Global Yield ETFArrow Dow Jones Global Yield ETFArrow Dow Jones Global Yield ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪26.83 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪4.81 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
7.63%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.95 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%

เกี่ยวกับ Arrow Dow Jones Global Yield ETF


ผู้ออก
Arrow Investment Advisors LLC
แบรนด์
ArrowShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ค. 2555
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Arrow Investment Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Archer Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US04273H1041

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
Capital appreciation
กลยุทธ์
Equal
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น61.62%
การเงิน25.32%
แร่พลังงาน9.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.11%
สาธารณูปโภค4.57%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.81%
อื่นๆ2.20%
บริการการกระจายสินค้า2.19%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.05%
การสื่อสาร1.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.91%
การค้าปลีก0.87%
การผลิตของผู้ผลิต0.86%
บริการเชิงพาณิชย์0.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.74%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ38.38%
องค์กร20.87%
รัฐบาล18.22%
เงินสด−0.71%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


GYLD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 139.71% ลดลง
GYLD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪26.83 M‬ USD ลดลง 2.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GYLD สำหรับ ‪4.81 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GYLD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.63% เงินปันผลล่าสุด(21 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.04 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น GYLD ออกโดย Arrow Investment Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ArrowShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GYLD คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GYLD จะอ้างอิงตาม DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GYLD ลงทุนในหุ้น
ราคา GYLD เพิ่มขึ้น 3.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GYLD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.36% ภายในหนึ่งปี
GYLD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้