สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Arrow Dow Jones Global Yield ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ค. 2555
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Arrow Investment Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Archer Distributors LLC
ISIN
US04273H1041
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
องค์กร
รัฐบาล
หุ้น61.34%
การเงิน27.60%
แร่พลังงาน8.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.28%
สาธารณูปโภค4.47%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.64%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.98%
บริการการกระจายสินค้า1.94%
อื่นๆ1.84%
การสื่อสาร1.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.78%
บริการเชิงพาณิชย์0.75%
การค้าปลีก0.73%
การผลิตของผู้ผลิต0.65%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ38.66%
องค์กร20.85%
รัฐบาล19.00%
เงินสด−1.19%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GYLD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 63.78% เพิ่มขึ้น
GYLD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 27.22 M USD ลดลง 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GYLD สำหรับ 6.81 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GYLD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.97% เงินปันผลล่าสุด(24 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น GYLD ออกโดย Arrow Investment Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ArrowShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GYLD คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GYLD จะอ้างอิงตาม DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GYLD ลงทุนในหุ้น
ราคา GYLD ลดลง −0.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GYLD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.75% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.75% ภายในหนึ่งปี
GYLD ซื้อขายที่ราคา Premium (1.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้