สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Distillate Capital Partners LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
แร่พลังงาน
หุ้น99.81%
การผลิตของผู้ผลิต15.49%
แร่พลังงาน10.19%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.90%
บริการเชิงพาณิชย์8.66%
การค้าปลีก8.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.38%
การเงิน5.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.70%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.59%
ระบบขนส่ง3.75%
บริการการกระจายสินค้า3.46%
บริการผู้บริโภค2.94%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.84%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.68%
อื่นๆ1.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.19%
กองทุนรวม0.14%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.48%
ยุโรป0.52%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DSMC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.49% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 10.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DSMC มีการถือครองสูงสุดใน Skyworks Solutions, Inc. และ Mosaic Company โดยครอบครอง 1.33% และ 1.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DSMC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 29.74% เพิ่มขึ้น
DSMC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 106.34 M USD ลดลง 1.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DSMC สำหรับ 3.82 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DSMC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.86% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DSMC ออกโดย Distillate Capital Partners LLC ภายใต้แบรนด์ Distillate ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DSMC คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DSMC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DSMC ลงทุนในหุ้น
ราคา DSMC เพิ่มขึ้น 2.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DSMC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.03% ภายในหนึ่งปี
DSMC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้