สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Distillate Capital Partners LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.66%
การผลิตของผู้ผลิต11.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.68%
การค้าปลีก9.53%
แร่พลังงาน8.49%
บริการเชิงพาณิชย์7.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.07%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.81%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.25%
ระบบขนส่ง5.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.16%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.05%
บริการการกระจายสินค้า4.84%
การเงิน4.77%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.86%
บริการผู้บริโภค2.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.52%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.34%
กองทุนรวม0.29%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.26%
ยุโรป3.74%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DSMC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.49% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 9.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DSMC มีการถือครองสูงสุดใน Sterling Infrastructure, Inc. และ TopBuild Corp. โดยครอบครอง 1.94% และ 1.93% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DSMC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 29.74% เพิ่มขึ้น
DSMC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 107.27 M USD เพิ่มขึ้น 14.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DSMC สำหรับ 169.49 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DSMC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.85% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DSMC ออกโดย Distillate Capital Partners LLC ภายใต้แบรนด์ Distillate ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DSMC คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DSMC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DSMC ลงทุนในหุ้น
ราคา DSMC เพิ่มขึ้น 11.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DSMC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.24% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.24% ภายในหนึ่งปี
DSMC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้