สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ม.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN INF277KA1984
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
กองทุนรวม
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
กองทุนรวม99.58%
เงินสด0.42%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มี TATSILV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TATSILV ออกโดย Tata Sons Pvt Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tata ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TATSILV คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TATSILV จะอ้างอิงตาม LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TATSILV ลงทุนในกองทุน
ราคา TATSILV เพิ่มขึ้น 14.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 176.10% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TATSILV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 55.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 162.62% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 55.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 162.62% ภายในหนึ่งปี
TATSILV ซื้อขายที่ราคา Premium (7.49%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้