สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
‪70.50 B‬INR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.51%

เกี่ยวกับ Nippon India Silver ETF


ผู้ออก
Nippon Life Insurance Co.
แบรนด์
Nippon
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.พ. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MCX Silver (INR/kg)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1402

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
โลหะมีค่า
เน้น
เงิน
เฉพาะกลุ่ม
ถือครองทางกายภาพ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
สินทรัพย์เดียว
เกณฑ์การคัดเลือก
สินทรัพย์เดียว

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ97.80%
เงินสด2.20%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


บัญชีกระแสเงินทุนของ SILVERBEES สำหรับ ‪70.50 B‬ INR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SILVERBEES ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SILVERBEES ออกโดย Nippon Life Insurance Co. ภายใต้แบรนด์ Nippon ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SILVERBEES คือ 0.51% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.51% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SILVERBEES จะอ้างอิงตาม MCX Silver (INR/kg) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SILVERBEES ลงทุนในเงินสด
ราคา SILVERBEES เพิ่มขึ้น 15.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 45.64% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SILVERBEES
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −4.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −4.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.75% ภายในหนึ่งปี
SILVERBEES ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้