สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tata Nifty Private Bank Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ส.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K010X4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ไม่มี NPBET ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NPBET ออกโดย Tata Sons Pvt Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tata ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NPBET คือ 0.13% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.13% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NPBET จะอ้างอิงตาม NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ราคา NPBET เพิ่มขึ้น 0.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.98% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NPBET
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.78% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.70% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.78% ภายในหนึ่งปี
NPBET ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้