สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Zerodha Nifty 50 ETF Units Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ต.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN INF0R8F01166
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
แร่พลังงาน
หุ้น99.88%
การเงิน36.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.08%
แร่พลังงาน10.44%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.40%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.31%
การสื่อสาร4.92%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.02%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.89%
สาธารณูปโภค2.32%
ระบบขนส่ง1.81%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.26%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.20%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.05%
การค้าปลีก0.80%
บริการการกระจายสินค้า0.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.10%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NIFTYCASE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 36.54% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.08% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
NIFTYCASE มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ Reliance Industries Limited โดยครอบครอง 12.71% และ 8.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี NIFTYCASE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NIFTYCASE ออกโดย Zerodha Asset Management Pvt Ltd. ภายใต้แบรนด์ Zerodha ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NIFTYCASE คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NIFTYCASE จะอ้างอิงตาม Nifty 50 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NIFTYCASE ลงทุนในหุ้น
ราคา NIFTYCASE ลดลง −0.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NIFTYCASE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.60% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.60% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.60% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.60% ภายในหนึ่งปี
NIFTYCASE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้