สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ม.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ที่ปรึกษาหลัก
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.98%
การเงิน36.47%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.92%
แร่พลังงาน9.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.78%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.38%
การสื่อสาร4.53%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.80%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.90%
สาธารณูปโภค2.55%
ระบบขนส่ง2.00%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.40%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.28%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.94%
การค้าปลีก0.92%
บริการการกระจายสินค้า0.58%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.02%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NETF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 36.47% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
NETF มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ ICICI Bank Limited โดยครอบครอง 12.88% และ 8.51% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี NETF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น NETF ออกโดย Tata Sons Pvt Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tata ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NETF คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NETF จะอ้างอิงตาม Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NETF ลงทุนในหุ้น
ราคา NETF เพิ่มขึ้น 1.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.00% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NETF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.45% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.45% ภายในหนึ่งปี
NETF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.30%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้