สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Motilal Oswal Nifty Realty ETF Units Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 มี.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01CI4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.96%
การเงิน95.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.95%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MOREALTY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 95.69% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 3.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MOREALTY มีการถือครองสูงสุดใน DLF Limited และ Lodha Developers Ltd. โดยครอบครอง 22.40% และ 15.77% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MOREALTY ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MOREALTY ออกโดย Passionate Investment Management Pvt Ltd. ภายใต้แบรนด์ Motilal Oswal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MOREALTY คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MOREALTY จะอ้างอิงตาม Nifty Realty - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MOREALTY ลงทุนในหุ้น
ราคา MOREALTY ลดลง −2.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −20.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MOREALTY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −12.03% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −15.95% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −12.03% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −15.95% ภายในหนึ่งปี
MOREALTY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้