สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Motilal Oswal Nifty Realty ETF Units Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 มี.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN INF247L01CI4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น100.04%
การเงิน96.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.86%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.04%
เงินสด−0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MOREALTY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 96.17% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 3.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MOREALTY มีการถือครองสูงสุดใน DLF Limited และ Phoenix Mills Ltd. โดยครอบครอง 20.37% และ 15.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MOREALTY ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MOREALTY ออกโดย Passionate Investment Management Pvt Ltd. ภายใต้แบรนด์ Motilal Oswal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MOREALTY คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MOREALTY จะอ้างอิงตาม Nifty Realty - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MOREALTY ลงทุนในหุ้น
ราคา MOREALTY ลดลง −9.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −8.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MOREALTY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −9.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −10.67% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.02% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −9.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −10.67% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.02% ภายในหนึ่งปี
MOREALTY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้