สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Motilal Oswal Nifty 500 ETF Units Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ต.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01BU1
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.84%
การเงิน31.50%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.88%
แร่พลังงาน6.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.41%
การผลิตของผู้ผลิต6.02%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.68%
สาธารณูปโภค3.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.08%
การสื่อสาร3.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.74%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.45%
ระบบขนส่ง1.85%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.54%
การค้าปลีก1.48%
บริการผู้บริโภค1.03%
บริการเชิงพาณิชย์0.57%
บริการการกระจายสินค้า0.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.16%
อื่นๆ0.16%
องค์กร0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย99.93%
ตะวันออกกลาง0.07%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MONIFTY500 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.50% และ Technology Services โดยมีหุ้น 9.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MONIFTY500 มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ ICICI Bank Limited โดยครอบครอง 7.57% และ 5.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MONIFTY500 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MONIFTY500 ออกโดย Motilal Oswal Financial Services Ltd. ภายใต้แบรนด์ Motilal Oswal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MONIFTY500 คือ 0.21% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.21% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MONIFTY500 จะอ้างอิงตาม Nifty 500 Index - INR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MONIFTY500 ลงทุนในหุ้น
ราคา MONIFTY500 เพิ่มขึ้น 1.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.82% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MONIFTY500
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.62% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.62% ภายในหนึ่งปี
MONIFTY500 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้