สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Motilal Oswal Nifty India Defence ETF Units Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ส.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01DJ0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์58.29%
การผลิตของผู้ผลิต23.02%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ14.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.94%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.78%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.11%
เงินสด0.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MODEFENCE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 58.29% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 23.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MODEFENCE มีการถือครองสูงสุดใน Bharat Electronics Limited และ Hindustan Aeronautics Limited โดยครอบครอง 21.29% และ 21.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MODEFENCE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MODEFENCE ออกโดย Motilal Oswal Financial Services Ltd. ภายใต้แบรนด์ Motilal Oswal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MODEFENCE คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MODEFENCE ลงทุนในหุ้น
ราคา MODEFENCE เพิ่มขึ้น 6.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.56% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MODEFENCE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −10.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.99% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −10.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.99% ภายในหนึ่งปี
MODEFENCE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้