สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
ที่ปรึกษาหลัก
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LJ8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.00%
การเงิน22.48%
การผลิตของผู้ผลิต15.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.21%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.21%
สาธารณูปโภค2.49%
บริการเชิงพาณิชย์2.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.04%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.50%
แร่พลังงาน1.30%
บริการการกระจายสินค้า1.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.96%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.00%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MIDSMALL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.48% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MIDSMALL มีการถือครองสูงสุดใน Suzlon Energy Ltd และ BSE Ltd. โดยครอบครอง 4.08% และ 3.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MIDSMALL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MIDSMALL ออกโดย Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Mirae Asset ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MIDSMALL คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MIDSMALL จะอ้างอิงตาม Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MIDSMALL ลงทุนในหุ้น
ราคา MIDSMALL ลดลง −1.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −11.62% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MIDSMALL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.37% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.42% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −3.37% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.42% ภายในหนึ่งปี
MIDSMALL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้