สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01059
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.88%
การเงิน25.11%
การผลิตของผู้ผลิต16.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.69%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.05%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.19%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.18%
สาธารณูปโภค3.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.80%
การค้าปลีก1.99%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.99%
แร่พลังงาน1.87%
การสื่อสาร1.49%
บริการผู้บริโภค1.47%
ระบบขนส่ง1.47%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.04%
บริการเชิงพาณิชย์0.71%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MID150CASE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.11% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 16.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MID150CASE มีการถือครองสูงสุดใน BSE Ltd. และ Max Healthcare Institute Ltd โดยครอบครอง 2.78% และ 2.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี MID150CASE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MID150CASE ออกโดย Zerodha Asset Management Pvt Ltd. ภายใต้แบรนด์ Zerodha ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MID150CASE คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MID150CASE จะอ้างอิงตาม Nifty Midcap 150 Index - INR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MID150CASE ลงทุนในหุ้น
ราคา MID150CASE ลดลง −3.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.75% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MID150CASE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.49% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.49% ภายในหนึ่งปี
MID150CASE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้