LIC MF G-SEC Long Term ETFLIC MF G-SEC Long Term ETFLIC MF G-SEC Long Term ETF

LIC MF G-SEC Long Term ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%

เกี่ยวกับ LIC MF G-SEC Long Term ETF


ผู้ออก
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
แบรนด์
LIC Mutual Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ธ.ค. 2557
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01MV5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อินเดีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
สภาพคล่อง
เกณฑ์การคัดเลือก
สภาพคล่อง

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.32%
เงินสด0.68%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ไม่มี LICNETFGSC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น LICNETFGSC ออกโดย LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ LIC Mutual Fund ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LICNETFGSC คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LICNETFGSC จะอ้างอิงตาม Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LICNETFGSC ลงทุนในพันธบัตร
ราคา LICNETFGSC ลดลง −0.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.77% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LICNETFGSC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.63% ภายในหนึ่งปี
LICNETFGSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.26%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้