ICICIPRAMC - ICICIINFRAICICIPRAMC - ICICIINFRAICICIPRAMC - ICICIINFRA

ICICIPRAMC - ICICIINFRA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%

เกี่ยวกับ ICICIPRAMC - ICICIINFRA


ผู้ออก
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
แบรนด์
ICICI
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ส.ค. 2565
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
INF109KC16E5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่พลังงาน
สาธารณูปโภค
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การสื่อสาร
หุ้น99.94%
แร่พลังงาน26.71%
สาธารณูปโภค13.93%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13.72%
การสื่อสาร13.64%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.13%
การผลิตของผู้ผลิต7.08%
ระบบขนส่ง5.83%
การเงิน4.01%
บริการผู้บริโภค2.94%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.79%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน